光大保德信超短债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005993
近一年收益率： 2.13%
近半年收益率： 0.74%
近三月收益率： 0.48%
近一月收益率： 0.1%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
光大保德信超短债债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 95.0 | 90.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.0984 | 1.1662 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0984 | 1.1662 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0982 | 1.1660 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0981 | 1.1659 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0980 | 1.1658 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0980 | 1.1658 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0979 | 1.1657 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0977 | 1.1655 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0978 | 1.1656 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0978 | 1.1656 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.12 | 3.45 | 7.19 | 2.61 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.28 | 3.51 | 5.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.23 | 3.39 | 7.08 | 4.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.12
- 3.45
- 7.19
- 2.61
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.28
- 3.51
- 5.39
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.23
- 3.39
- 7.08
- 4.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30793546 | 江磊 | 4 | 2年又51天 | 17.82亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.70 | 63.30 | 99.80 | 98.80 | 63.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.1% | 7.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 3.93%
- 个人持有比例
- 99.99%
- 100.0%
- 100.0%
- 96.07%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 91.25%
- 103.05%
- 99.38%
- 93.05%
- 现金占净比
- 0.89%
- 1.37%
- 0.75%
- 0.32%
- 净资产
- 0.3428%
- 4.0879%
- 17.0229%
- 17.8195%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.09 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.99 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.85 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.57 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.36 |
| 鑫元鸿利A | 9.43 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.05 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.88 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.61 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.57 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.36 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.37 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.36 |
| 长城短债A | 11.77 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.72 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.66 |
| 博时信用优选债券A | 19.06 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.00 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.72 |
| 长城短债A | 18.49 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.84 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.45 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.36 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.70 |
| 银河季季盈90天滚动 | 1.69 |