富荣价值精选混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006110
近一年收益率： -1.63%
近半年收益率： 1.21%
近三月收益率： 0.99%
近一月收益率： 0.8%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
富荣价值精选混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1551971
- 0197421
- 0197501
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.155197
- 1.019742
- 1.019750
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.4177 | 0.4177 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.4188 | 0.4188 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.4187 | 0.4187 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.4174 | 0.4174 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.4174 | 0.4174 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.4169 | 0.4169 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.4162 | 0.4162 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.4163 | 0.4163 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.4163 | 0.4163 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.4164 | 0.4164 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.23 | 0.28 | 0.11 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.28 | 0.29 | 0.08 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.94 | 0.93 | 0.95 | 0.94 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.23
- 0.28
- 0.11
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.28
- 0.29
- 0.08
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.94
- 0.93
- 0.95
- 0.94
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30387652 | 李黄海 | 5 | 4年又314天 | 2.63亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 90.0 | 86.10 | 72.80 | 72.60 | 89.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -38.0107% | -0.92% | -1.71% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30838543 | 陈政龙 | 0 | 199天 | 0.50亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0717% | 2.94% | -1.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.7801%
- 99.001%
- 96.4659%
- 94.6906%
- 个人持有比例
- 1.2199%
- 0.999%
- 3.5341%
- 5.3094%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 70.12%
- 37.22%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0.49%
- 0.5%
- 96.08%
- 74.05%
- 现金占净比
- 5.75%
- 62.21%
- 1.95%
- 7.06%
- 净资产
- 0.4096%
- 0.4033%
- 0.507%
- 0.5003%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |