前海开源价值成长混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006216
近一年收益率： 5.49%
近半年收益率： -4.23%
近三月收益率： -4.17%
近一月收益率： -1.44%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197031
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019703
- 基金持仓股票代码
- 6054991
- 00700116
- 6007331
- 6011271
- 00981116
- 00175116
- 6009881
- 6005951
- 3005450
- 3008660
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.605499
- 116.00700
- 1.600733
- 1.601127
- 116.00981
- 116.00175
- 1.600988
- 1.600595
- 0.300545
- 0.300866
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0945 | 1.3545 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0930 | 1.3530 | -0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0993 | 1.3593 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0994 | 1.3594 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1047 | 1.3647 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1063 | 1.3663 | -1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1195 | 1.3795 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1218 | 1.3818 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1169 | 1.3769 | -0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1241 | 1.3841 | 0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.99 | 0.95 | 0.92 | 0.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.05
- 0.05
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.99
- 0.95
- 0.92
- 0.89
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30314120 | 邱杰 | 4 | 10年又163天 | 23.51亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 93.70 | 84.10 | 62.40 | 64.70 | 75.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.6712% | 61.68% | 16.13% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.14%
- 0.14%
- 0.14%
- 0.02%
- 个人持有比例
- 99.86%
- 99.86%
- 99.86%
- 99.98%
- 内部持有比例
- 8.5743%
- 9.4044%
- 9.8216%
- 10.5831%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 93.12%
- 90.47%
- 86.3%
- 70.66%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 7.09%
- 12.44%
- 14.1%
- 29.59%
- 净资产
- 1.2172%
- 1.3396%
- 1.2118%
- 1.1327%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |