万家稳健养老三年持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006294
近一年收益率： 4.11%
近半年收益率： 1.18%
近三月收益率： 0.87%
近一月收益率： 0.79%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
万家稳健养老三年持有混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 85.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1022742
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 0.102274
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.2222 | 1.2222 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.2191 | 1.2191 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2163 | 1.2163 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2154 | 1.2154 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2154 | 1.2154 | -0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2182 | 1.2182 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2179 | 1.2179 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2181 | 1.2181 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2175 | 1.2175 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2195 | 1.2195 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 4.13 | 3.89 | 3.64 | 3.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.08
- 0.08
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.29
- 0.33
- 0.33
- 0.28
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 4.13
- 3.89
- 3.64
- 3.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30591172 | 徐朝贞 | 5 | 6年又200天 | 4.33亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.30 | 65.30 | 94.10 | 95.10 | 83.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.22% | 68.87% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.04%
- 0.04%
- 0.05%
- 0.05%
- 个人持有比例
- 99.96%
- 99.96%
- 99.95%
- 99.95%
- 内部持有比例
- 0.1827%
- 0.1632%
- 0.1534%
- 0.1413%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 5.82%
- 5.81%
- 5.67%
- 5.77%
- 现金占净比
- 1.75%
- 1.9%
- 1.57%
- 2.18%
- 净资产
- 5.0151%
- 4.8128%
- 4.573%
- 4.331%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方养老目标2030 | 13.18 |
| 南方富元稳健养老目标 | 12.86 |
| 南方养老目标2030 | 12.72 |
| 南方富元稳健养老目标 | 12.40 |
| 南方富元稳健养老目标 | 11.99 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 11.22 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 11.18 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.32 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 10.29 |
| 浦银颐和稳健养老一年 | 10.12 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.27 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.82 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.66 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.07 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 8.83 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 21.59 |
| 南方全天候策略(FO | 20.27 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 18.59 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 18.25 |
| 南方富元稳健养老目标 | 17.44 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.85 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 6.64 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 4.85 |
| 南方养老目标2030 | 4.83 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 4.78 |