业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	75.0	70.0	85.0	90.0	80.0

• 基金持仓债券代码
• 0197491
• 1022742

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019749
• 0.102274

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.09	0.08	0.08	0.07
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.29	0.33	0.33	0.28
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	4.13	3.89	3.64	3.43
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.09
• 0.08
• 0.08
• 0.07

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.33
• 0.33
• 0.28

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 4.13
• 3.89
• 3.64
• 3.43

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30591172	徐朝贞	5	6年又200天	4.33亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.30	65.30	94.10	95.10	83.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.22%	68.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.04%
• 0.04%
• 0.05%
• 0.05%

• 个人持有比例
• 99.96%
• 99.96%
• 99.95%
• 99.95%

• 内部持有比例
• 0.1827%
• 0.1632%
• 0.1534%
• 0.1413%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.82%
• 5.81%
• 5.67%
• 5.77%

• 现金占净比
• 1.75%
• 1.9%
• 1.57%
• 2.18%

• 净资产
• 5.0151%
• 4.8128%
• 4.573%
• 4.331%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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