业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	70.0	70.0	90.0	85.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0195471
• 1022312
• 1130521

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019547
• 0.102231
• 1.113052

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.07	0.08	0.08	0.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.28	0.24	0.24	0.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.43	3.26	3.1	2.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.07
• 0.08
• 0.08
• 0.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.28
• 0.24
• 0.24
• 0.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.43
• 3.26
• 3.1
• 2.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30591172	徐朝贞	4	7年又99天	4.04亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	94.50	63.30	92.90	90.40	68.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.36%	118.35%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.04%
• 0.05%
• 0.05%
• 0.06%

• 个人持有比例
• 99.96%
• 99.95%
• 99.95%
• 99.94%

• 内部持有比例
• 0.1632%
• 0.1534%
• 0.1413%
• 0.1707%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 5.77%
• 5.72%
• 5.66%
• 5.53%

• 现金占净比
• 2.18%
• 1.47%
• 2.17%
• 1.65%

• 净资产
• 4.331%
• 4.1788%
• 4.1628%
• 4.0363%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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