广发稳健养老(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 006298
近一年收益率： 6.34%
近半年收益率： 2.63%
近三月收益率： 0.13%
近一月收益率： 0.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发稳健养老(FOF)A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 1130591
- 1100851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749.SH
- 1.113059.SH
- 1.110085.SH
- 基金持仓股票代码
- 6019851
- 3007500
- 6009381
- 6016681
- 6000111
- 3004150
- 0023530
- 6036781
- 6017991
- 0024750
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601985
- 0.300750
- 1.600938
- 1.601668
- 1.600011
- 0.300415
- 0.002353
- 1.603678
- 1.601799
- 0.002475
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-28 | 1.2252 | 1.2736 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.2261 | 1.2745 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.2266 | 1.2750 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.2289 | 1.2773 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.2311 | 1.2795 | -0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.2335 | 1.2819 | 0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.2306 | 1.2790 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.2265 | 1.2749 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-16 | 1.2257 | 1.2741 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-15 | 1.2261 | 1.2745 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.43 | 0.35 | 1.07 | 0.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.86 | 3.53 | 2.51 | 2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.01
- 0.04
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.43
- 0.35
- 1.07
- 0.56
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.86
- 3.53
- 2.51
- 2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751632 | 曹建文 | 5 | 3年又186天 | 14.85亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.60 | 94.80 | 57.90 | 57.90 | 89.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.6733% | -18.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30673714 | 朱坤 | 5 | 5年又38天 | 8.78亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 89.70 | 91.0 | 72.40 | 63.50 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7375% | 11.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.03%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.02%
- 个人持有比例
- 99.97%
- 100.0%
- 100.0%
- 99.98%
- 内部持有比例
- 0.5111%
- 0.5199%
- 0.6332%
- 0.9634%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 9.87%
- 9.54%
- 5.03%
- 4.08%
- 债券占净比
- 5.01%
- 5.03%
- 6.3%
- 5.67%
- 现金占净比
- 2.13%
- 1.6%
- 4.78%
- 1.89%
- 净资产
- 4.8325%
- 4.6925%
- 3.5795%
- 3.0961%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 南方富元稳健养老目标 | 9.16 |
| 南方富元稳健养老目标 | 8.75 |
| 南方富元稳健养老目标 | 8.33 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 8.07 |
| 工银稳健养老目标一年 | 7.65 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.23 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 9.75 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 9.54 |
| 南方浩稳优选9个月持 | 9.49 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 9.34 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.41 |
| 东方红颐和稳健养老两 | 10.44 |
| 兴证全球优选稳健六个 | 9.50 |
| 中欧预见养老2025 | 9.27 |
| 华夏保守养老一年持有 | 8.98 |
| 招商和悦稳健养老一年 | 22.66 |
| 南方全天候策略(FO | 22.54 |
| 华夏聚惠(FOF)A | 21.66 |
| 宏利全能混合(FOF | 21.57 |
| 宏利全能混合(FOF | 19.70 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 4.70 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 4.53 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 3.61 |
| 浙商汇金卓越稳健3个 | 3.61 |
| 民生加银康宁稳健养老 | 3.47 |