国泰稳健收益一年持有混合(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 014067
近一年收益率： 2.83%
近半年收益率： -0.66%
近三月收益率： -2.79%
近一月收益率： 4.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰稳健收益一年持有混 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6009881
- 6018991
- 0008310
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600988
- 1.601899
- 0.000831
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0242 | 1.0242 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0305 | 1.0305 | 0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0266 | 1.0266 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0224 | 1.0224 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0189 | 1.0189 | 0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0143 | 1.0143 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0112 | 1.0112 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0068 | 1.0068 | 1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.9952 | 0.9952 | 1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.9818 | 0.9818 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.59 | 0.06 | 0.27 | 0.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.8 | 0.75 | 0.47 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.59
- 0.06
- 0.27
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.8
- 0.75
- 0.47
- 0.39
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810619 | 曾辉 | 4 | 1年又220天 | 8.53亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 61.60 | 51.30 | 50.0 | 51.30 | 98.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.3661% | 9.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.13%
- 1.06%
- 2.1%
- 3.55%
- 个人持有比例
- 98.87%
- 98.94%
- 97.9%
- 96.45%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.87%
- 16.02%
- 17.66%
- 10.49%
- 债券占净比
- 5.26%
- 5.04%
- 6.39%
- 6.02%
- 现金占净比
- 1.31%
- 3.3%
- 1.72%
- 0.88%
- 净资产
- 0.784%
- 0.7805%
- 0.4757%
- 0.4043%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 南方富元稳健养老目标 | 9.73 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 11.35 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.45 |
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| 南方浩稳优选9个月持 | 9.51 |
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