国泰稳健收益一年持有混合(FOF)
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 014067
近一年收益率： 9.34%
近半年收益率： 3.84%
近三月收益率： 1.21%
近一月收益率： -0.73%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0004260
- 6018881
- 0006030
- 6001151
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000426
- 1.601888
- 0.000603
- 1.600115
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.2 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.51 | 0.43 | 0.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.2
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.08
- 0.1
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.39
- 0.51
- 0.43
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30810619 | 曾辉 | 5 | 2年又130天 | 120.30亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.10 | 98.80 | 50.30 | 50.0 | 95.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.7022% | 36.67% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30859534 | 刘健琦 | 0 | 128天 | 1.47亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.295% | 3.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 1.06%
- 2.1%
- 3.55%
- 52.14%
- 个人持有比例
- 98.94%
- 97.9%
- 96.45%
- 47.86%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 10.49%
- 19.14%
- 11.9%
- 3.71%
- 债券占净比
- 6.02%
- 5.57%
- 5.81%
- 6.37%
- 现金占净比
- 0.88%
- 4.73%
- 2.82%
- 3.61%
- 净资产
- 0.4043%
- 0.523%
- 0.5031%
- 0.4605%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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| 中泰天择稳健6个月持 | 26.31 |
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