中欧预见养老2035(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 006321
近一年收益率： 15.12%
近半年收益率： 2.03%
近三月收益率： -0.66%
近一月收益率： 0.41%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中欧预见养老2035( 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 0197231
- 0197661
- 1100841
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 1.019723
- 1.019766
- 1.110084
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 0008580
- 0022440
- 3002740
- 0005680
- 0019790
- 3016260
- 3016580
- 0013910
- 3015220
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.000858
- 0.002244
- 0.300274
- 0.000568
- 0.001979
- 0.301626
- 0.301658
- 0.001391
- 0.301522
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.5554 | 1.5554 | 0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.5442 | 1.5442 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5416 | 1.5416 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.5407 | 1.5407 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.5509 | 1.5509 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.5535 | 1.5535 | -0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.5569 | 1.5569 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.5535 | 1.5535 | -0.70% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.5644 | 1.5644 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5650 | 1.5650 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.27 | 0.46 | 0.53 | 0.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.72 | 5.32 | 4.85 | 4.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.05
- 0.05
- 0.06
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.27
- 0.46
- 0.53
- 0.35
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.72
- 5.32
- 4.85
- 4.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30590568 | 桑磊 | 5 | 6年又262天 | 54.75亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 94.60 | 99.0 | 56.60 | 52.30 | 92.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 55.54% | 65.11% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.55%
- 0.57%
- 0.56%
- 0.59%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.52%
- 6.39%
- 5.75%
- 5.64%
- 债券占净比
- 11.67%
- 5.89%
- 5.88%
- 5.7%
- 现金占净比
- 0.98%
- 4.11%
- 1.19%
- 1.5%
- 净资产
- 10.8731%
- 11.5969%
- 11.4768%
- 11.6871%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 前海开源裕泽(FOF | 12.09 |
| 前海开源裕源(FOF | 11.70 |
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| 南方合顺多资产(FO | 9.06 |
| 前海开源裕源(FOF | 12.78 |
| 前海开源裕泽(FOF | 9.66 |
| 国富平衡养老三年混合 | 5.51 |
| 景顺稳健养老目标三年 | 5.13 |
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| 前海开源裕源(FOF | 25.46 |
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