金鹰添祥中短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 006389
近一年收益率： 2.74%
近半年收益率： 1.11%
近三月收益率： 1.5%
近一月收益率： 0.38%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
金鹰添祥中短债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.1155 | 1.2413 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1154 | 1.2412 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1153 | 1.2411 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1151 | 1.2409 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1150 | 1.2408 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1146 | 1.2404 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1142 | 1.2400 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1141 | 1.2399 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1140 | 1.2398 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1138 | 1.2396 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.88 | 5.39 | 4.1 | 1.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.54 | 2.96 | 3.7 | 4.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.37 | 4.8 | 5.2 | 1.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.88
- 5.39
- 4.1
- 1.52
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.54
- 2.96
- 3.7
- 4.96
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.37
- 4.8
- 5.2
- 1.75
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30353764 | 龙悦芳 | 4 | 7年又281天 | 112.29亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 87.50 | 76.40 | 79.50 | 79.30 | 82.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 25.4775% | 30.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 36.42%
- 57.35%
- 52.7%
- 87.94%
- 个人持有比例
- 63.58%
- 42.65%
- 47.3%
- 12.06%
- 内部持有比例
- 0.12%
- 0.16%
- 0.21%
- 0.1%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 92.0%
- 108.56%
- 105.34%
- 109.52%
- 现金占净比
- 0.38%
- 0.2%
- 0.02%
- 0.3%
- 净资产
- 6.9267%
- 9.2004%
- 10.4176%
- 3.6189%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.03 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.94 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.60 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
| 鑫元鸿利A | 9.47 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.00 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.87 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.63 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.57 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.47 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.46 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.38 |
| 中加聚安60天滚动持 | 11.99 |
| 长城短债A | 11.79 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.63 |
| 博时信用优选债券A | 19.03 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.88 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.66 |
| 长城短债A | 18.53 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.85 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.53 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.44 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.81 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.76 |