业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	80.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.52	3.79	2.33	5.47
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.96	0.97	4.49	2.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.75	4.57	2.41	5.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.52
• 3.79
• 2.33
• 5.47

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.96
• 0.97
• 4.49
• 2.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.75
• 4.57
• 2.41
• 5.4

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30353764	龙悦芳	4	8年又198天	101.03亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.40	75.80	76.0	73.60	79.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
27.311%	35.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 57.35%
• 52.7%
• 87.94%
• 85.84%

• 个人持有比例
• 42.65%
• 47.3%
• 12.06%
• 14.16%

• 内部持有比例
• 0.16%
• 0.21%
• 0.1%
• 0.12%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 109.52%
• 100.51%
• 94.1%
• 91.14%

• 现金占净比
• 0.3%
• 0.1%
• 0.15%
• 0.4%

• 净资产
• 3.6189%
• 9.4644%
• 5.6274%
• 9.0875%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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