业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	80.0	65.0	95.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.44	31.55	22.84	3.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.04	0.25	29.12	2.41
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	11.42	42.72	36.45	37.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.44
• 31.55
• 22.84
• 3.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.04
• 0.25
• 29.12
• 2.41

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 11.42
• 42.72
• 36.45
• 37.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30437761	吴旅忠	5	9年又239天	4762.10亿(33只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.10	68.0	94.60	95.10	83.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.6388%	28.88%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30777188	李金柳	4	3年又207天	1044.89亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	69.40	57.70	68.20	75.90	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.9687%	10.22%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.94%
• 99.75%
• 98.65%
• 99.21%

• 个人持有比例
• 0.06%
• 0.25%
• 1.35%
• 0.79%

• 内部持有比例
• 0.001%
• 0.0226%
• 0.0247%
• 0.0084%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 105.73%
• 106.21%
• 116.74%
• 117.85%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.01%

• 净资产
• 17.7591%
• 50.4418%
• 41.5698%
• 53.2956%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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