业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码
• 6018991
• 6881111
• 6005191
• 0003330
• 6002761
• 6013181
• 6000311
• 3007500
• 0004250
• 6000361

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.601899
• 1.688111
• 1.600519
• 0.000333
• 1.600276
• 1.601318
• 1.600031
• 0.300750
• 0.000425
• 1.600036

期间申购
份额	0.84	1.17	1.77	1.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.88	0.36	1.42	0.94
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.05	3.86	4.2	4.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.84
• 1.17
• 1.77
• 1.02

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.88
• 0.36
• 1.42
• 0.94

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.05
• 3.86
• 4.2
• 4.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30720366	王贵君	5	5年又94天	285.13亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.50	78.20	84.10	78.50	94.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.9839%	9.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.81%
• 0.01%
• 0.31%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 99.19%
• 99.99%
• 99.69%

• 内部持有比例
• 0.002%
• 0.0051%
• 0.0026%
• 0.2715%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 4.18%
• 7.78%
• 10.01%

• 债券占净比
• 125.21%
• 120.08%
• 120.5%
• 122.59%

• 现金占净比
• 3.28%
• 3.33%
• 3.34%
• 3.35%

• 净资产
• 45.2437%
• 51.4151%
• 52.2993%
• 51.3201%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
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长盛全债指数增强债券	3.40
长盛全债指数增强债券	3.30
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惠升中债7-10年政	10.13
长盛全债指数增强债券	9.75
南方中债7-10年国	18.06
南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
汇添富中债7-10年	17.43
博时中债7-10政金	17.43
长盛全债指数增强债券	34.57
南方中债7-10年国	31.45
南方中债7-10年国	30.83
广发中债7-10年国	30.57
广发中债7-10年国	29.93
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博时中债5-10农发	1.46
博时中债5-10农发	1.46
博时中债5-10农发	1.45