业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 1752111

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.175211

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.45	1.21	8.52	4.76
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	4.94	7.16	3.38	2.93
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	18.78	12.83	17.97	19.8
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 7.45
• 1.21
• 8.52
• 4.76

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.94
• 7.16
• 3.38
• 2.93

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 18.78
• 12.83
• 17.97
• 19.8

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30720366	王贵君	5	4年又168天	330.02亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.20	88.50	80.60	78.10	96.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
20.2551%	10.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 12.4%
• 9.54%
• 13.64%
• 18.09%

• 个人持有比例
• 87.6%
• 90.46%
• 86.36%
• 81.91%

• 内部持有比例
• 0.0107%
• 0.0091%
• 0.0133%
• 0.0097%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 130.96%
• 128.6%
• 129.51%
• 125.21%

• 现金占净比
• 4.64%
• 4.62%
• 3.59%
• 3.28%

• 净资产
• 37.8593%
• 26.6039%
• 41.7097%
• 45.2437%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
银河中债0-3年政金	18.48
银河中债0-3年政金	18.05
东方中债1-5年政策	10.34
山证资管中债1-3年	8.78
惠升中债7-10年政	8.26
博时中债7-10政金	15.35
南方中债7-10年国	15.22
博时中债7-10政金	15.13
上银中债5-10年国	15.03
南方中债7-10年国	15.01
南方中债7-10年国	20.48
南方中债7-10年国	20.15
南方中债7-10年国	20.10
上银中债5-10年国	19.73
广发中债7-10年国	19.71
长盛全债指数增强债券	42.97
南方中债7-10年国	30.29
南方中债7-10年国	29.70
广发中债7-10年国	29.48
博时中债5-10农发	27.62
南方中债0-5年中高	1.31
南方中债0-5年中高	1.28
创金合信中证同业存单	1.23
中证兴业中高等级信用	1.22
中证兴业中高等级信用	1.19