业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	27.18	38.58	9.43	13.71
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	62.71	33.59	42.69	16.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	45.93	50.91	17.65	14.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 27.18
• 38.58
• 9.43
• 13.71

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 62.71
• 33.59
• 42.69
• 16.92

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 45.93
• 50.91
• 17.65
• 14.44

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30656411	曹治国	5	7年又20天	2062.22亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.50	73.0	95.20	95.80	90.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.625%	10.42%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30710580	张蕴文	5	5年又11天	272.36亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.10	67.70	91.0	92.50	83.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.3318%	0.09%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.92%
• 99.39%
• 98.82%
• 99.06%

• 个人持有比例
• 1.08%
• 0.61%
• 1.18%
• 0.94%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 105.19%
• 112.17%
• 88.88%
• 99.55%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.55%

• 净资产
• 56.9815%
• 65.0184%
• 25.7334%
• 17.5063%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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