浙商汇金量化精选混合
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006449
近一年收益率： -3.42%
近半年收益率： -10.07%
近三月收益率： -7.67%
近一月收益率： -4.77%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
浙商汇金量化精选混合 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 65.0 | 65.0 | 55.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1100851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.110085
- 基金持仓股票代码
- 0026000
- 6036991
- 3004160
- 0029160
- 6886081
- 3004330
- 6006861
- 6004801
- 6038091
- 0028010
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002600
- 1.603699
- 0.300416
- 0.002916
- 1.688608
- 0.300433
- 1.600686
- 1.600480
- 1.603809
- 0.002801
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 0.9187 | 0.9187 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9136 | 0.9136 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.9242 | 0.9242 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9213 | 0.9213 | 0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9142 | 0.9142 | 1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9001 | 0.9001 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9142 | 0.9142 | -4.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9609 | 0.9609 | -1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9709 | 0.9709 | -2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.9992 | 0.9992 | 1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.29 | 1.23 | 1.17 | 1.13 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.01
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.06
- 0.08
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.29
- 1.23
- 1.17
- 1.13
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30815992 | 庞雅菁 | 4 | 1年又151天 | 1.11亿(1只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 56.60 | 60.0 | 61.30 | 52.90 | 79.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -2.2556% | 18.7% | 18.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.21%
- 1.29%
- 1.15%
- 1.27%
- 个人持有比例
- 97.79%
- 98.71%
- 98.85%
- 98.73%
- 内部持有比例
- 0.0242%
- 0.005%
- 0.0054%
- 0.006%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.01%
- 92.17%
- 91.63%
- 58.23%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.38%
- 8.76%
- 8.98%
- 41.67%
- 净资产
- 1.2592%
- 1.2463%
- 1.1372%
- 1.1136%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |