华富中证5年恒定久期国开债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 006451
近一年收益率： 3.71%
近半年收益率： 0.74%
近三月收益率： 1.26%
近一月收益率： 0.21%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华富中证5年恒定久期国 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 90.0 | 60.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0659 | 1.2689 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0664 | 1.2694 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0669 | 1.2699 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0668 | 1.2698 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0665 | 1.2695 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0664 | 1.2694 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0663 | 1.2693 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0655 | 1.2685 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0653 | 1.2683 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0653 | 1.2683 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.8 | 31.66 | 7.47 | 9.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.99 | 14.85 | 17.37 | 12.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 29.98 | 46.79 | 36.89 | 33.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.8
- 31.66
- 7.47
- 9.08
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.99
- 14.85
- 17.37
- 12.32
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 29.98
- 46.79
- 36.89
- 33.65
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040512 | 张娅 | 4 | 16年又0天 | 114.99亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 99.50 | 96.80 | 67.30 | 52.0 | 78.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.8905% | 27.68% | 24.38% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30710800 | 尤之奇 | 4 | 4年又314天 | 128.93亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.90 | 73.0 | 82.0 | 88.10 | 85.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.7982% | 10.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.75%
- 99.57%
- 99.37%
- 99.36%
- 个人持有比例
- 0.25%
- 0.43%
- 0.63%
- 0.64%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0015%
- 0.0008%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 95.11%
- 104.12%
- 95.8%
- 100.64%
- 现金占净比
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 净资产
- 32.8205%
- 55.6668%
- 67.4821%
- 48.1083%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.99 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.87 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.16 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.27 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.12 |
| 博时中债7-10政金 | 15.37 |
| 南方中债7-10年国 | 15.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.12 |
| 博时中债5-10农发 | 15.08 |
| 上银中债5-10年国 | 15.08 |
| 南方中债7-10年国 | 21.18 |
| 南方中债7-10年国 | 20.85 |
| 南方中债7-10年国 | 20.79 |
| 上银中债5-10年国 | 20.64 |
| 广发中债7-10年国 | 20.27 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.82 |
| 南方中债7-10年国 | 32.02 |
| 南方中债7-10年国 | 31.43 |
| 广发中债7-10年国 | 31.20 |
| 博时中债5-10农发 | 29.82 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.66 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.60 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.40 |