业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	65.0	95.0	75.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.08	2.02	1.45	4.7
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	12.32	8.06	6.75	2.92
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	33.65	27.61	22.31	24.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.08
• 2.02
• 1.45
• 4.7

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 12.32
• 8.06
• 6.75
• 2.92

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 33.65
• 27.61
• 22.31
• 24.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30040512	张娅	4	16年又266天	146.81亿(15只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	99.50	83.10	63.40	51.50	84.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.7853%	32.2%	46.31%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30710800	尤之奇	4	5年又215天	116.05亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.0	72.70	81.40	83.70	82.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.5883%	13.02%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.57%
• 99.37%
• 99.36%
• 99.15%

• 个人持有比例
• 0.43%
• 0.63%
• 0.64%
• 0.85%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0015%
• 0.0008%
• 0.0003%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.64%
• 109.45%
• 112.71%
• 108.79%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.38%
• 0.03%
• 0.02%

• 净资产
• 48.1083%
• 32.848%
• 25.0596%
• 31.2896%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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