浙商汇金短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 006516
近一年收益率： 2.26%
近半年收益率： 1.33%
近三月收益率： 1.05%
近一月收益率： 0.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
浙商汇金短债A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0310 | 1.2190 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0309 | 1.2189 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0310 | 1.2190 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0311 | 1.2191 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0309 | 1.2189 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0307 | 1.2187 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0306 | 1.2186 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0304 | 1.2184 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0300 | 1.2180 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0296 | 1.2176 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.12 | 2.28 | 1.05 | 0.28 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.96 | 5.52 | 5.17 | 5.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 16.29 | 13.05 | 8.93 | 3.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 7.12
- 2.28
- 1.05
- 0.28
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.96
- 5.52
- 5.17
- 5.46
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 16.29
- 13.05
- 8.93
- 3.75
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30749153 | 程嘉伟 | 4 | 3年又220天 | 143.37亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.20 | 63.20 | 81.40 | 86.20 | 87.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.0647% | 9.98% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30557676 | 宋怡健 | 4 | 2年又217天 | 123.44亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 65.30 | 60.20 | 93.90 | 91.50 | 84.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.5981% | 8.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 86.08%
- 78.54%
- 84.25%
- 83.76%
- 个人持有比例
- 13.92%
- 21.46%
- 15.75%
- 16.24%
- 内部持有比例
- 0.0065%
- 0.01%
- 0.0146%
- 0.0211%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 112.38%
- 126.95%
- 108.14%
- 128.71%
- 现金占净比
- 0.08%
- 0.1%
- 0.89%
- 0.2%
- 净资产
- 25.6307%
- 20.5963%
- 19.3987%
- 8.7142%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.86 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.74 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.62 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.48 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.27 |
| 鑫元鸿利A | 9.64 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.00 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.00 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.74 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.61 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.56 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.54 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.28 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.12 |
| 长城短债A | 11.88 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.85 |
| 博时信用优选债券A | 19.06 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.99 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.97 |
| 长城短债A | 18.68 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.90 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.61 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.98 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |