华泰柏瑞量化驱动混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006531
近一年收益率： 10.62%
近半年收益率： 1.72%
近三月收益率： -0.13%
近一月收益率： 1.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰柏瑞量化驱动混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 6000361
- 6005191
- 0025940
- 6018991
- 6013181
- 0026480
- 6000301
- 0005680
- 0008580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 1.600036
- 1.600519
- 0.002594
- 1.601899
- 1.601318
- 0.002648
- 1.600030
- 0.000568
- 0.000858
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.3937 | 1.3937 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.3902 | 1.3902 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3887 | 1.3887 | -0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.4010 | 1.4010 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3981 | 1.3981 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.4005 | 1.4005 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3975 | 1.3975 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4031 | 1.4031 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4009 | 1.4009 | 0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3893 | 1.3893 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.33 | 0.01 | 0.07 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.04 | 0.3 | 0.67 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.07 | 0.77 | 0.18 | 0.2 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.33
- 0.01
- 0.07
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.04
- 0.3
- 0.67
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.07
- 0.77
- 0.18
- 0.2
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30775290 | 孔令烨 | 4 | 2年又323天 | 7.46亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.40 | 76.70 | 94.20 | 83.30 | 71.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9073% | -10.28% | -7.46% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.02%
- 96.18%
- 99.13%
- 62.85%
- 个人持有比例
- 3.98%
- 3.82%
- 0.87%
- 37.15%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.99%
- 93.52%
- 93.94%
- 93.45%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.27%
- 0.27%
- 现金占净比
- 7.24%
- 6.52%
- 6.02%
- 6.39%
- 净资产
- 4.9048%
- 5.0634%
- 3.6993%
- 3.7382%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |