业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	85.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.85	2.09	2.11	2.31
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	6.54	3.48	3.52	2.03
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.98	8.59	7.17	7.45
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.85
• 2.09
• 2.11
• 2.31

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 6.54
• 3.48
• 3.52
• 2.03

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.98
• 8.59
• 7.17
• 7.45

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30075368	李达夫	5	13年又228天	163.07亿(21只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	98.20	82.20	79.20	84.80	87.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.0496%	34.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 4.17%
• 15.98%
• 8.43%
• 11.06%

• 个人持有比例
• 95.83%
• 84.02%
• 91.57%
• 88.94%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.29%
• 113.7%
• 105.29%
• 94.26%

• 现金占净比
• 0.74%
• 0.51%
• 0.57%
• 0.44%

• 净资产
• 87.0037%
• 99.0356%
• 79.4054%
• 94.3267%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

同类型基金涨幅榜
基金名称	基金涨幅
恒越短债债券D	6.45
信澳稳悦60天滚动持	3.82
信澳稳悦60天滚动持	3.63
长城鑫利30天滚动持	3.56
东方红季鑫90天持有	3.48
鹏扬季季鑫90天滚动	9.23
鹏扬季季鑫90天滚动	8.99
鹏扬季季鑫90天滚动	8.77
恒越短债债券D	8.56
大成稳安60天滚动持	6.98
中银季季享90天滚动	12.69
中银季季享90天滚动	12.02
鑫元鸿利A	11.84
长城短债A	11.77
鹏华稳泰30天滚动持	11.37
长安泓沣中短债债券A	18.84
平安中短债债券A	18.43
博时岁岁增利一年持有	18.35
长城短债A	18.13
南方骏元中短期利率债	18.04
华泰保兴恒利中短债D	2.94
中银季季享90天滚动	0.89
景顺长城60天持有期	0.89
景顺长城60天持有期	0.85
中银季季享90天滚动	0.84