国泰利享中短债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006598
近一年收益率： 1.69%
近半年收益率： 0.75%
近三月收益率： 0.45%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰利享中短债债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 95.0 | 95.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 2404681
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240468
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1945 | 1.1945 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1944 | 1.1944 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1944 | 1.1944 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1942 | 1.1942 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1942 | 1.1942 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1941 | 1.1941 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1941 | 1.1941 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1940 | 1.1940 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 41.69 | 24.67 | 21.98 | 22.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 34.26 | 34.44 | 32.46 | 26.72 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 67.84 | 58.07 | 47.6 | 43.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 41.69
- 24.67
- 21.98
- 22.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 34.26
- 34.44
- 32.46
- 26.72
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 67.84
- 58.07
- 47.6
- 43.11
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30699737 | 丁士恒 | 5 | 5年又44天 | 3253.29亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.20 | 62.0 | 99.60 | 99.40 | 84.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.8283% | 17.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30553338 | 陶然 | 0 | 7年又167天 | 2881.90亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.2857% | 16.8% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 4.98%
- 0.8%
- 5.18%
- 2.97%
- 个人持有比例
- 95.02%
- 99.2%
- 94.82%
- 97.03%
- 内部持有比例
- 0.06%
- 0.04%
- 0.03%
- 0.05%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 95.32%
- 102.2%
- 95.19%
- 97.62%
- 现金占净比
- 0.73%
- 0.02%
- 0.34%
- 0.09%
- 净资产
- 221.589%
- 157.6225%
- 125.9332%
- 117.1125%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.86 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.74 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.62 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.46 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.25 |
| 鑫元鸿利A | 9.64 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.05 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.02 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.74 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.65 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.58 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.56 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.31 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.14 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.87 |
| 博时信用优选债券A | 19.07 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.03 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.99 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.91 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.63 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.00 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.93 |