国融融泰灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006602
近一年收益率： 3.36%
近半年收益率： 1.42%
近三月收益率： 1.1%
近一月收益率： 0.56%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1846261
- 1525921
- 1154771
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.184626
- 1.152592
- 1.115477
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.7229 | 0.7829 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7228 | 0.7828 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7228 | 0.7828 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7228 | 0.7828 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7227 | 0.7827 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7217 | 0.7817 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.7216 | 0.7816 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.7216 | 0.7816 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.7215 | 0.7815 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.7215 | 0.7815 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.07 | 1.68 | 0.31 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 3.94 | 1.28 | 2.02 | 0.52 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.42 | 2.81 | 1.1 | 0.9 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.07
- 1.68
- 0.31
- 0.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 3.94
- 1.28
- 2.02
- 0.52
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.42
- 2.81
- 1.1
- 0.9
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30749860 | 贾雨璇 | 4 | 3年又230天 | 4.64亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.60 | 59.10 | 54.0 | 91.90 | 74.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -28.8583% | -16.99% | -21.07% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686276 | 顾喆彬 | 4 | 3年又180天 | 8.75亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.80 | 55.40 | 94.80 | 95.30 | 59.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5085% | 8.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 32.05%
- 94.22%
- 89.66%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 67.95%
- 5.78%
- 10.34%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 69.18%
- 51.71%
- 67.67%
- 73.37%
- 现金占净比
- 1.04%
- 27.15%
- 32.53%
- 27.92%
- 净资产
- 1.716%
- 2.0027%
- 0.8109%
- 0.6654%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.26 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.21 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.33 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.11 |
| 华夏新锦绣混合A | 64.26 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.45 |
| 金信智能中国2025 | 52.99 |
| 华夏新锦绣混合A | 52.78 |
| 华夏新锦绣混合C | 52.51 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 70.66 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.59 |
| 金信智能中国2025 | 68.07 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.30 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 59.08 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.58 |
| 东吴移动互联混合C | 171.65 |
| 东吴移动互联混合A | 171.20 |
| 广发多因子混合 | 156.87 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 141.85 |
| 中银医疗保健混合A | 50.32 |
| 中银医疗保健混合C | 50.06 |
| 同泰远见混合A | 40.32 |
| 同泰远见混合C | 40.08 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 37.79 |