业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.0	80.0	85.0	80.0	100.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	26.09	81.16	69.19	67.18
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	35.23	29.63	90.56	36.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	75.84	127.37	106	136.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 26.09
• 81.16
• 69.19
• 67.18

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 35.23
• 29.63
• 90.56
• 36.37

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 75.84
• 127.37
• 106
• 136.81

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201072	叶瑜珍	5	12年又237天	385.65亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.70	70.10	89.90	92.60	97.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
21.7806%	25.8%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774212	舒世茂	4	3年又246天	188.77亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	69.90	65.70	93.80	90.0	89.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.2188%	10.52%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.52%
• 98.68%
• 98.82%
• 99.48%

• 个人持有比例
• 0.48%
• 1.32%
• 1.18%
• 0.52%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%
• 0.0218%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 112.9%
• 108.9%
• 105.74%
• 108.99%

• 现金占净比
• 0.93%
• 0.41%
• 0.93%
• 0.41%

• 净资产
• 92.2369%
• 151.248%
• 125.339%
• 161.2551%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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