业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	70.0	80.0	80.0	95.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	82.96	49.81	55.08	26.09
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	28.95	90.56	102.14	35.23
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	172.79	132.04	84.98	75.84
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 82.96
• 49.81
• 55.08
• 26.09

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 28.95
• 90.56
• 102.14
• 35.23

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 172.79
• 132.04
• 84.98
• 75.84

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30201072	叶瑜珍	5	11年又309天	358.53亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.40	69.30	94.30	93.80	97.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.7035%	21.53%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30774212	舒世茂	5	2年又318天	122.18亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	67.50	75.60	90.40	89.20	84.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.339%	7.56%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 99.52%
• 98.68%
• 98.82%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.48%
• 1.32%
• 1.18%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 119.14%
• 120.2%
• 111.1%
• 112.9%

• 现金占净比
• 1.47%
• 2.01%
• 0.36%
• 0.93%

• 净资产
• 222.3842%
• 164.8176%
• 105.3575%
• 92.2369%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.64
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博时双季乐六个月持有	11.95
长城短债A	11.62
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