业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	80.0	70.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	28.34	12.29	34	5.34
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	28.69	15.89	14.01	15.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	43.58	39.99	59.97	50.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 28.34
• 12.29
• 34
• 5.34

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 28.69
• 15.89
• 14.01
• 15.05

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 43.58
• 39.99
• 59.97
• 50.25

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30740463	龚美若	5	3年又320天	204.14亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.20	87.0	82.10	76.30	92.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.2828%	11.18%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30655278	阚磊	5	5年又283天	292.80亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.70	84.50	82.10	79.30	95.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.3672%	5.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.63%
• 99.91%
• 99.53%
• 93.25%

• 个人持有比例
• 0.37%
• 0.09%
• 0.47%
• 6.75%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.02%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 132.32%
• 136.84%
• 121.72%
• 132.47%

• 现金占净比
• 0.02%
• 2.53%
• 0.27%
• 0.04%

• 净资产
• 70.9182%
• 62.6124%
• 86.1145%
• 70.279%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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鑫元鸿利A	9.40
中银季季享90天滚动	8.99
博时双季乐六个月持有	8.81
中银季季享90天滚动	8.58
财通资管鸿享30天滚	8.55
博时双季乐六个月持有	13.21
鹏华稳泰30天滚动持	12.33
博时双季乐六个月持有	12.19
鹏华稳泰30天滚动持	11.68
长城短债A	11.68
博时岁岁增利一年持有	19.53
博时信用优选债券A	19.03
鹏华丰恒债券A	18.86
南方骏元中短期利率债	18.79
长城短债A	18.38
鹏华稳瑞中短债E	2.78
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