业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	80.0	85.0	80.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0.18	0.69	0.25
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0.43	0.26
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.4	0.57	0.84	0.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.18
• 0.69
• 0.25

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0.43
• 0.26

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.4
• 0.57
• 0.84
• 0.83

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30803267	吕莉萍	4	1年又255天	70.75亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	60.0	74.20	87.50	87.10	77.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.7062%	0.86%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30844319	孙文康	0	59天	66.66亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4614%	0.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 99.84%
• 47.54%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.16%
• 52.46%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0002%
• 0.0614%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 95.38%
• 94.69%
• 83.35%
• 106.63%

• 现金占净比
• 4.76%
• 2.87%
• 7.59%
• 1.37%

• 净资产
• 0.5474%
• 1.4078%
• 1.3453%
• 1.333%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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中银季季享90天滚动	8.64
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博时双季乐六个月持有	12.96
鹏华稳泰30天滚动持	12.23
博时双季乐六个月持有	11.95
长城短债A	11.62
鹏华稳泰30天滚动持	11.58
博时信用优选债券A	19.00
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