天弘港股通精选C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006753
近一年收益率： 25.22%
近半年收益率： 8.43%
近三月收益率： -1.9%
近一月收益率： 1.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘港股通精选C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00175116
- 06690116
- 00700116
- 03606116
- 00388116
- 03690116
- 03759116
- 02669116
- 06049116
- 02313116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00175
- 116.06690
- 116.00700
- 116.03606
- 116.00388
- 116.03690
- 116.03759
- 116.02669
- 116.06049
- 116.02313
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0009 | 1.0009 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 0.9993 | 0.9993 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0058 | 1.0058 | 0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.9982 | 0.9982 | 1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.9822 | 0.9822 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.9761 | 0.9761 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.9688 | 0.9688 | -1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 0.9884 | 0.9884 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.9970 | 0.9970 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0002 | 1.0002 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.24 | 0.19 | 0.76 | 0.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.53 | 0.18 | 0.41 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.91 | 1.93 | 2.28 | 2.15 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.24
- 0.19
- 0.76
- 0.45
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.53
- 0.18
- 0.41
- 0.58
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.91
- 1.93
- 2.28
- 2.15
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30661637 | 刘国江 | 5 | 6年又62天 | 15.24亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.40 | 90.70 | 80.20 | 85.30 | 73.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.09% | 48.71% | 0.55% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30655735 | 贾腾 | 0 | 5年又300天 | 18.08亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2705% | -0.31% | -0.97% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 15.83%
- 14.62%
- 0%
- 15.75%
- 个人持有比例
- 84.17%
- 85.38%
- 100.0%
- 84.25%
- 内部持有比例
- 0.57%
- 0.37%
- 0.39%
- 0.33%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 88.45%
- 89.1%
- 83.21%
- 87.57%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.55%
- 10.96%
- 16.72%
- 13.59%
- 净资产
- 2.7921%
- 3.4264%
- 3.5246%
- 3.5157%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |