业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	80.0	80.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	14.78	20.45	12.74	13.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	32.36	13.51	34.83	15.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	60.74	67.69	45.61	43.15
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 14.78
• 20.45
• 12.74
• 13.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 32.36
• 13.51
• 34.83
• 15.78

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 60.74
• 67.69
• 45.61
• 43.15

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30358188	王亚洲	5	10年又256天	349.67亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.60	73.10	85.10	90.40	96.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.8956%	4.77%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.94%
• 97.47%
• 95.81%
• 95.96%

• 个人持有比例
• 2.06%
• 2.53%
• 4.19%
• 4.04%

• 内部持有比例
• 0.03%
• 0.02%
• 0.02%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 120.23%
• 108.54%
• 106.18%
• 117.15%

• 现金占净比
• 1.13%
• 1.46%
• 4.09%
• 0.06%

• 净资产
• 73.0618%
• 81.1471%
• 55.282%
• 52.4654%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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