创金合信鑫日享短债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 006824
近一年收益率： 1.76%
近半年收益率： 0.87%
近三月收益率： 0.5%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.41 | 12.08 | 7.45 | 5.6 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 11.83 | 4.43 | 15.83 | 5.46 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.85 | 27.5 | 19.12 | 19.26 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.41
- 12.08
- 7.45
- 5.6
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 11.83
- 4.43
- 15.83
- 5.46
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 19.85
- 27.5
- 19.12
- 19.26
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30493607 | 闫一帆 | 4 | 8年又184天 | 152.76亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.0 | 80.90 | 61.0 | 73.90 | 86.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.6266% | 15.91% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712523 | 张贺章 | 4 | 5年又192天 | 146.70亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.70 | 80.50 | 59.90 | 76.30 | 85.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.7349% | 10.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 74.08%
- 64.19%
- 58.49%
- 68.12%
- 个人持有比例
- 25.92%
- 35.81%
- 41.51%
- 31.88%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 100.8%
- 107.84%
- 100.41%
- 102.26%
- 现金占净比
- 0.05%
- 0.04%
- 0.04%
- 0.06%
- 净资产
- 66.796%
- 78.4615%
- 61.1701%
- 61.6372%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 恒越短债债券D | 6.46 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.84 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.65 |
| 长城鑫利30天滚动持 | 3.60 |
| 东方红季鑫90天持有 | 3.52 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 9.21 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 8.98 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 8.75 |
| 恒越短债债券D | 8.56 |
| 大成稳安60天滚动持 | 7.08 |
| 中银季季享90天滚动 | 12.65 |
| 中银季季享90天滚动 | 11.98 |
| 鑫元鸿利A | 11.83 |
| 长城短债A | 11.74 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.36 |
| 长安泓沣中短债债券A | 18.85 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 18.45 |
| 平安中短债债券A | 18.41 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.10 |
| 长城短债A | 18.10 |
| 华泰保兴恒利中短债D | 2.92 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.88 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.86 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.84 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.81 |