业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	65.0	90.0	90.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 0197921

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019792

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.93	0.49	0.38	0.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.54	0.92	0.83	0.37
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.33	1.89	1.45	1.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.93
• 0.49
• 0.38
• 0.22

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.54
• 0.92
• 0.83
• 0.37

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.33
• 1.89
• 1.45
• 1.3

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30493607	闫一帆	4	8年又189天	152.76亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	91.0	80.90	61.0	73.90	86.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.7449%	15.63%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30712523	张贺章	4	5年又197天	146.70亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.70	80.50	59.90	76.30	85.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.6332%	10.15%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.09%
• 4.1%
• 9.56%
• 6.44%

• 个人持有比例
• 98.91%
• 95.9%
• 90.44%
• 93.56%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.02%
• 0.01%
• 0.01%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.8%
• 107.84%
• 100.41%
• 102.26%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.04%
• 0.04%
• 0.06%

• 净资产
• 66.796%
• 78.4615%
• 61.1701%
• 61.6372%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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