业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	75.0	75.0	85.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	3.69	2.08	1.34	2.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	13.61	13.7	6.52	1.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	29.55	17.93	12.75	13.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 3.69
• 2.08
• 1.34
• 2.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 13.61
• 13.7
• 6.52
• 1.74

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 29.55
• 17.93
• 12.75
• 13.11

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30272978	王朔	4	12年又131天	3850.96亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.30	78.70	73.70	70.40	91.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
22.0057%	29.91%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30851055	曲鸿昊	0	260天	53.57亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0706%	1.99%

持有人结构

• 机构持有比例
• 44.5%
• 47.89%
• 48.11%
• 32.32%

• 个人持有比例
• 55.5%
• 52.11%
• 51.89%
• 67.68%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 122.72%
• 123.31%
• 120.33%
• 118.06%

• 现金占净比
• 0.79%
• 0.83%
• 1.38%
• 1.34%

• 净资产
• 49.8721%
• 37.6278%
• 23.7869%
• 21.8355%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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