业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	80.0	85.0	80.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.73	18.93	7.74	12.93
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	10.3	4.31	19.93	11.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	16.81	31.43	19.24	21.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.73
• 18.93
• 7.74
• 12.93

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 10.3
• 4.31
• 19.93
• 11.16

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 16.81
• 31.43
• 19.24
• 21.01

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30591017	谢创	5	7年又197天	656.29亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.80	74.0	89.0	84.90	80.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
28.9152%	29.28%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30711020	黄佳祥	5	5年又217天	129.36亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	79.0	74.90	91.0	90.90	83.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.7244%	10.85%

持有人结构

• 机构持有比例
• 89.99%
• 94.2%
• 89.24%
• 93.7%

• 个人持有比例
• 10.01%
• 5.8%
• 10.76%
• 6.3%

• 内部持有比例
• 0.01%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 103.98%
• 117.58%
• 112.13%
• 98.81%

• 现金占净比
• 0.22%
• 0.13%
• 0.86%
• 0.15%

• 净资产
• 59.646%
• 76.7761%
• 32.5352%
• 37.3358%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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