业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	80.0	70.0	85.0	85.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 1022982
• 1086142

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 0.102298
• 0.108614

• 基金持仓股票代码
• 3009730
• 6009981
• 0008880
• 6887291
• 6032621
• 6885451
• 3016780
• 3012750
• 3016620
• 3015350

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.300973
• 1.600998
• 0.000888
• 1.688729
• 1.603262
• 1.688545
• 0.301678
• 0.301275
• 0.301662
• 0.301535

期间申购
份额	0.04	0.03	0.09	0.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.05	2.78	3.5	1.4
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	23.02	20.28	16.87	15.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.04
• 0.03
• 0.09
• 0.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.05
• 2.78
• 3.5
• 1.4

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 23.02
• 20.28
• 16.87
• 15.52

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30836280	刘迪	5	1年又142天	67.54亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	61.40	76.50	95.40	93.50	75.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.7894%	21.34%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.03%
• 0.04%
• 0.06%
• 0.08%

• 个人持有比例
• 99.97%
• 99.96%
• 99.94%
• 99.92%

• 内部持有比例
• 0.18%
• 0.22%
• 0.31%
• 0.43%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 4.82%
• 5.0%
• 0.67%
• 0.27%

• 债券占净比
• 5.56%
• 4.63%
• 6.25%
• 6.47%

• 现金占净比
• 1.26%
• 0.75%
• 0.42%
• 0.28%

• 净资产
• 28.6746%
• 25.6709%
• 22.1739%
• 20.6909%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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