长盛安鑫中短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 006902
近一年收益率： 1.92%
近半年收益率： 0.99%
近三月收益率： 0.91%
近一月收益率： 0.26%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
长盛安鑫中短债A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.1429 | 1.2044 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1427 | 1.2042 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1424 | 1.2039 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1423 | 1.2038 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1422 | 1.2037 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1421 | 1.2036 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1420 | 1.2035 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1416 | 1.2031 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1414 | 1.2029 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1412 | 1.2027 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 17.16 | 10.28 | 5.74 | 6.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 18.89 | 20.34 | 12.77 | 12.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 32.16 | 22.1 | 15.07 | 9.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 17.16
- 10.28
- 5.74
- 6.89
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 18.89
- 20.34
- 12.77
- 12.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 32.16
- 22.1
- 15.07
- 9.42
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30540363 | 张建 | 4 | 3年又198天 | 42.81亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.0 | 66.20 | 73.20 | 78.0 | 70.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.5509% | 9.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30833932 | 王文豪 | 0 | 270天 | 279.81亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.3751% | 3.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 86.63%
- 87.29%
- 88.03%
- 89.27%
- 个人持有比例
- 13.37%
- 12.71%
- 11.97%
- 10.73%
- 内部持有比例
- 0.0347%
- 0.0314%
- 0.0729%
- 0.0497%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 124.25%
- 125.19%
- 99.54%
- 120.48%
- 现金占净比
- 0.02%
- 0.75%
- 0.39%
- 0.35%
- 净资产
- 50.8306%
- 35.6296%
- 23.8291%
- 14.9669%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.02 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.92 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.67 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.47 |
| 鑫元鸿利A | 9.63 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.06 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.00 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.79 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.63 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.52 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.51 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.03 |
| 长城短债A | 11.81 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.71 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.93 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.87 |
| 长城短债A | 18.56 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.88 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.57 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.47 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.86 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.82 |