业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	75.0	80.0	80.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.61	0.56	0.51	0.33
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.99	0.62	1.13	0.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	2.26	2.2	1.58	1.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.61
• 0.56
• 0.51
• 0.33

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.99
• 0.62
• 1.13
• 0.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 2.26
• 2.2
• 1.58
• 1.62

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30540363	张建	4	4年又117天	38.41亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.60	69.70	60.40	74.60	68.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.575%	12.16%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30833932	王文豪	4	1年又189天	322.02亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	57.90	67.90	94.90	92.80	66.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.8402%	5.94%

持有人结构

• 机构持有比例
• 3.44%
• 2.61%
• 3.2%
• 4.74%

• 个人持有比例
• 96.56%
• 97.39%
• 96.8%
• 95.26%

• 内部持有比例
• 0.0055%
• 0.0075%
• 0.0082%
• 0.0007%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 120.48%
• 109.34%
• 120.6%
• 101.84%

• 现金占净比
• 0.35%
• 0.13%
• 0.28%
• 0.1%

• 净资产
• 14.9669%
• 21.1305%
• 16.5851%
• 26.891%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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