银华安鑫短债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 006907
近一年收益率： 1.94%
近半年收益率： 0.89%
近三月收益率： 0.66%
近一月收益率： 0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 5.92 | 2.72 | 6.33 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.64 | 5.68 | 10.05 | 4.56 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.77 | 15.8 | 12.09 | 7.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 5.92
- 2.72
- 6.33
- 0.26
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.64
- 5.68
- 10.05
- 4.56
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.77
- 15.8
- 12.09
- 7.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30531436 | 王树丽 | 4 | 8年又33天 | 2189.60亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.40 | 58.60 | 95.80 | 96.40 | 87.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.965% | 12.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30754856 | 魏昕宇 | 5 | 3年又160天 | 568.60亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.50 | 68.80 | 97.50 | 96.40 | 77.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.1875% | 8.98% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 93.43%
- 81.49%
- 94.63%
- 88.51%
- 个人持有比例
- 6.57%
- 18.51%
- 5.37%
- 11.49%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 116.63%
- 114.93%
- 132.48%
- 96.17%
- 现金占净比
- 0.06%
- 0.11%
- 0.38%
- 0.43%
- 净资产
- 46.9877%
- 31.4274%
- 33.867%
- 21.3642%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 6.73 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 6.61 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 6.50 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.48 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.28 |
| 鑫元鸿利A | 9.43 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.96 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.82 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.58 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.54 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.17 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.32 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.16 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.68 |
| 长城短债A | 11.65 |
| 博时信用优选债券A | 19.02 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 18.57 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.48 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.40 |
| 鑫元中短债A | 18.31 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.77 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.38 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.29 |
| 银河季季盈90天滚动 | 1.60 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.56 |