业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	70.0	90.0	90.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 2444311
• 2444601

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.244431
• 1.244460

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.26	1.59	0.2	0.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	4.56	1.87	3.12	3.02
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.79	7.51	4.6	2.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.26
• 1.59
• 0.2
• 0.72

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 4.56
• 1.87
• 3.12
• 3.02

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.79
• 7.51
• 4.6
• 2.29

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30414345	赵慧	0	9年又235天	470.68亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.936%	1.84%

持有人结构

• 机构持有比例
• 81.49%
• 94.63%
• 88.51%
• 90.68%

• 个人持有比例
• 18.51%
• 5.37%
• 11.49%
• 9.32%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.14%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 96.17%
• 116.07%
• 111.52%
• 120.92%

• 现金占净比
• 0.43%
• 0.03%
• 1.07%
• 0.51%

• 净资产
• 21.3642%
• 23.608%
• 16.6861%
• 9.7354%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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