财通安瑞短债债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 006966
近一年收益率： 1.84%
近半年收益率： 0.93%
近三月收益率： 0.69%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
财通安瑞短债债券C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 85.0 | 85.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.2001 | 1.2064 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2000 | 1.2063 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1998 | 1.2061 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1997 | 1.2060 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1996 | 1.2059 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1995 | 1.2058 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1994 | 1.2057 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1994 | 1.2057 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1992 | 1.2055 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1990 | 1.2053 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 63.12 | 47.19 | 60.44 | 19.95 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 52.75 | 73.89 | 60.1 | 58.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 119.06 | 92.36 | 92.71 | 54.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 63.12
- 47.19
- 60.44
- 19.95
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 52.75
- 73.89
- 60.1
- 58.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 119.06
- 92.36
- 92.71
- 54.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30546481 | 罗晓倩 | 4 | 7年又337天 | 316.63亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.0 | 89.10 | 55.50 | 61.80 | 89.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 19.5676% | 23.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30773814 | 闫梦璇 | 4 | 2年又347天 | 212.77亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.0 | 60.20 | 93.10 | 94.90 | 92.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.8839% | 8.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 3.318%
- 2.45%
- 3.35%
- 21.51%
- 个人持有比例
- 96.682%
- 97.55%
- 96.65%
- 78.49%
- 内部持有比例
- 0.0029%
- 0.0054%
- 0.0043%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 107.73%
- 104.73%
- 94.86%
- 96.47%
- 现金占净比
- 0.31%
- 0.15%
- 0.02%
- 0.26%
- 净资产
- 228.3268%
- 179.1652%
- 203.0254%
- 109.0688%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 5.01 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.90 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.78 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.66 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.44 |
| 鑫元鸿利A | 9.64 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.10 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.04 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.83 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.67 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.56 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.55 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.35 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.06 |
| 长城短债A | 11.84 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.74 |
| 博时信用优选债券A | 19.04 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.96 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.90 |
| 长城短债A | 18.57 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.89 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.60 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.89 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.84 |