平安如意中短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 007017
近一年收益率： 1.94%
近半年收益率： 0.89%
近三月收益率： 0.78%
近一月收益率： 0.12%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
平安如意中短债A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0892 | 1.2335 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0893 | 1.2336 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0893 | 1.2336 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0891 | 1.2334 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0890 | 1.2333 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0889 | 1.2332 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0889 | 1.2332 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0888 | 1.2331 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0886 | 1.2329 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0886 | 1.2329 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 29.91 | 9.06 | 14.07 | 7.65 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 19.99 | 45.57 | 46.69 | 25.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 117.29 | 80.78 | 48.15 | 29.84 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 29.91
- 9.06
- 14.07
- 7.65
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 19.99
- 45.57
- 46.69
- 25.97
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 117.29
- 80.78
- 48.15
- 29.84
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30334675 | 张文平 | 4 | 9年又332天 | 308.64亿(29只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.90 | 67.70 | 78.40 | 82.30 | 96.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 24.1152% | 24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.42%
- 99.25%
- 99.32%
- 98.72%
- 个人持有比例
- 0.58%
- 0.75%
- 0.68%
- 1.28%
- 内部持有比例
- 0.0007%
- 0.0063%
- 0.0051%
- 0.0123%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 126.82%
- 137.72%
- 121.03%
- 113.34%
- 现金占净比
- 0.24%
- 0.19%
- 0.02%
- 10.56%
- 净资产
- 132.4778%
- 92.1164%
- 55.2814%
- 35.1303%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.87 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.76 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.64 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.49 |
| 大成稳安60天滚动持 | 4.29 |
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| 中银季季享90天滚动 | 9.07 |
| 博时双季乐六个月持有 | 8.97 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.79 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.68 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.50 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.49 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.28 |
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| 南方骏元中短期利率债 | 18.94 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.90 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.59 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.49 |
| 国泰君安君增利60天 | 1.96 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |