业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	75.0	65.0	85.0	90.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.93	9.16	0.01	18.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.96	9.78	5.33	2.89
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	14.79	14.17	8.85	24.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.93
• 9.16
• 0.01
• 18.79

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.96
• 9.78
• 5.33
• 2.89

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 14.79
• 14.17
• 8.85
• 24.76

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30295490	张文玥	0	11年又222天	1709.05亿(23只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.3001%	3.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.71%
• 99.63%
• 99.66%
• 99.82%

• 个人持有比例
• 0.29%
• 0.37%
• 0.34%
• 0.18%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 115.02%
• 108.57%
• 100.79%
• 101.63%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.04%
• 0.06%
• 0.02%

• 净资产
• 15.2715%
• 23.7391%
• 18.0632%
• 59.8244%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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