嘉实中债1-3政金债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 007021
近一年收益率： 2.79%
近半年收益率： 0.41%
近三月收益率： 0.75%
近一月收益率： 0.21%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
嘉实中债1-3政金债指 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 90.0 | 100.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0280 | 1.1833 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0279 | 1.1832 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0279 | 1.1832 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0277 | 1.1830 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0272 | 1.1825 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0271 | 1.1824 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0270 | 1.1823 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0272 | 1.1825 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0270 | 1.1823 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0271 | 1.1824 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.96 | 12.72 | 9.9 | 2.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.03 | 6.91 | 10.81 | 1.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.94 | 14.74 | 13.83 | 14.79 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.96
- 12.72
- 9.9
- 2.93
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.03
- 6.91
- 10.81
- 1.96
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.94
- 14.74
- 13.83
- 14.79
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30295490 | 张文玥 | 0 | 10年又316天 | 1354.15亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.3335% | 1.01% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.95%
- 99.71%
- 99.63%
- 99.66%
- 个人持有比例
- 0.05%
- 0.29%
- 0.37%
- 0.34%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 126.77%
- 123.37%
- 131.66%
- 115.02%
- 现金占净比
- 0.08%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 净资产
- 9.2166%
- 15.2097%
- 14.652%
- 15.2715%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.10 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.99 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.32 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.69 |
| 博时中债7-10政金 | 15.47 |
| 南方中债7-10年国 | 15.46 |
| 上银中债5-10年国 | 15.46 |
| 博时中债5-10农发 | 15.42 |
| 南方中债7-10年国 | 21.36 |
| 南方中债7-10年国 | 21.02 |
| 南方中债7-10年国 | 20.97 |
| 上银中债5-10年国 | 20.86 |
| 广发中债7-10年国 | 20.48 |
| 长盛全债指数增强债券 | 41.30 |
| 南方中债7-10年国 | 32.11 |
| 南方中债7-10年国 | 31.52 |
| 广发中债7-10年国 | 31.26 |
| 博时中债5-10农发 | 30.05 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.18 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.76 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.71 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.53 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.49 |