招商瑞庆混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007085
近一年收益率： 9.49%
近半年收益率： 4.04%
近三月收益率： 3.04%
近一月收益率： 1.87%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
招商瑞庆混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 90.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1482592
- 1482592
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148259
- 0.148259
- 基金持仓股票代码
- 0006510
- 0004040
- 0026150
- 6033381
- 0023270
- 0005430
- 3009690
- 0028600
- 6008861
- 3004450
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000651
- 0.000404
- 0.002615
- 1.603338
- 0.002327
- 0.000543
- 0.300969
- 0.002860
- 1.600886
- 0.300445
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 1.0381 | 1.3181 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-14 | 1.0341 | 1.3141 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-13 | 1.0358 | 1.3158 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-12 | 1.0338 | 1.3138 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-11 | 1.0328 | 1.3128 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-08 | 1.0317 | 1.3117 | 0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-07 | 1.0303 | 1.3103 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-06 | 1.0311 | 1.3111 | 0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-05 | 1.0294 | 1.3094 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-08-04 | 1.0261 | 1.3061 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.16 | 0.24 | 0.13 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.92 | 0.93 | 0.7 | 0.58 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-06-30 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.16
- 0.01
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 期间赎回
- 份额
- 0.12
- 0.16
- 0.24
- 0.13
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 总份额
- 份额
- 0.92
- 0.93
- 0.7
- 0.58
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30172457 | 余芽芳 | 4 | 8年又127天 | 71.07亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 88.80 | 92.40 | 57.90 | 60.30 | 74.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.023% | 68.54% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30580387 | 王垠 | 0 | 5年又324天 | 6.23亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.0537% | 19.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.63%
- 0.9%
- 1.13%
- 17.13%
- 个人持有比例
- 99.37%
- 99.1%
- 98.87%
- 82.87%
- 内部持有比例
- 0.1774%
- 0.2533%
- 0.1576%
- 0.0297%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 15.22%
- 15.01%
- 17.97%
- 18.91%
- 债券占净比
- 76.97%
- 77.34%
- 83.57%
- 85.91%
- 现金占净比
- 1.55%
- 1.87%
- 0.48%
- 0.34%
- 净资产
- 8.856%
- 7.967%
- 7.004%
- 6.2323%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-06-30
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 143.87 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 143.62 |
| 易方达瑞享混合E | 133.11 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 122.70 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 122.35 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 131.97 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 131.51 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 121.11 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 119.91 |
| 宝盈转型动力混合A | 109.42 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 113.79 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 112.15 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 103.16 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 102.90 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 102.27 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 218.72 |
| 东吴移动互联混合A | 218.01 |
| 东吴移动互联混合C | 214.78 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 160.16 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 158.68 |
| 易方达瑞享混合E | 80.32 |
| 中银医疗保健混合A | 79.93 |
| 中银医疗保健混合C | 79.50 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 77.17 |
| 华富健康文娱灵活配置 | 76.76 |