鑫元中债3-5年国开行债券指数C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007093
近一年收益率： 3.36%
近半年收益率： 1.1%
近三月收益率： 0.42%
近一月收益率： -0.03%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元中债3-5年国开行 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.0366 | 1.2050 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0369 | 1.2053 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0359 | 1.2043 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0365 | 1.2049 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0368 | 1.2052 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0373 | 1.2057 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0370 | 1.2054 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0368 | 1.2052 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0367 | 1.2051 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0368 | 1.2052 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.19 | 0.05 | 0.55 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.09 | 0.06 | 0.51 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.19
- 0.05
- 0.55
- 0.34
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.13
- 0.09
- 0.09
- 0.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.09
- 0.06
- 0.51
- 0.31
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30819264 | 俞敏超 | 5 | 1年又62天 | 272.95亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 56.80 | 84.20 | 93.50 | 89.30 | 95.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.8301% | 3.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0.0%
- 47.7181%
- 82.5131%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 52.2819%
- 17.4869%
- 内部持有比例
- 1.7194%
- 2.3583%
- 0.0374%
- 0.0066%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 107.15%
- 105.43%
- 108.09%
- 102.5%
- 现金占净比
- 0.02%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 净资产
- 78.9397%
- 89.595%
- 101.5218%
- 125.1424%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.46 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.03 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.17 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.72 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.28 |
| 南方中债7-10年国 | 15.13 |
| 博时中债7-10政金 | 15.04 |
| 上银中债5-10年国 | 14.94 |
| 南方中债7-10年国 | 14.92 |
| 南方中债7-10年国 | 20.76 |
| 南方中债7-10年国 | 20.43 |
| 南方中债7-10年国 | 20.38 |
| 上银中债5-10年国 | 20.08 |
| 广发中债7-10年国 | 19.97 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.42 |
| 南方中债7-10年国 | 31.21 |
| 南方中债7-10年国 | 30.62 |
| 广发中债7-10年国 | 30.46 |
| 博时中债5-10农发 | 28.67 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.34 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.30 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.24 |
| 创金合信中证同业存单 | 1.23 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.20 |