前海联合国民健康混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007111
近一年收益率： 2.15%
近半年收益率： -2.19%
近三月收益率： -2.23%
近一月收益率： -0.9%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
前海联合国民健康混合C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6002761
- 0024220
- 6882351
- 6881801
- 3007600
- 0005380
- 6007631
- 6032591
- 6000851
- 6005571
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600276
- 0.002422
- 1.688235
- 1.688180
- 0.300760
- 0.000538
- 1.600763
- 1.603259
- 1.600085
- 1.600557
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0963 | 1.1713 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0975 | 1.1725 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1112 | 1.1862 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1033 | 1.1783 | 0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0938 | 1.1688 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0870 | 1.1620 | -0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0928 | 1.1678 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1055 | 1.1805 | -0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1132 | 1.1882 | -2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1377 | 1.2127 | -0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.11
- 0.1
- 0.1
- 0.09
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30184620 | 林材 | 4 | 11年又179天 | 0.96亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.80 | 77.50 | 72.0 | 73.90 | 72.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.5986% | 47.81% | 2.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0432%
- 0.0219%
- 0.0192%
- 0.0212%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.7%
- 93.87%
- 93.63%
- 94.4%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0.37%
- 0.39%
- 现金占净比
- 6.23%
- 15.41%
- 6.42%
- 5.55%
- 净资产
- 0.2993%
- 0.3194%
- 0.2718%
- 0.2616%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |