金鹰鑫益混合E

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 007233
近一年收益率: 3.19%
近半年收益率: 0.65%
近三月收益率: 1.67%
近一月收益率: 0.68%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
70.0 60.0 85.0 85.0 70.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1858401
  • 2408851
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.185840
  • 1.240885
  • 基金持仓股票代码
  • 6883821
  • 6016011
  • 6000661
  • 0006720
  • 6003521
  • 6013181
  • 6004281
  • 6018981
  • 6009891
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
  • 1.688382
  • 1.601601
  • 1.600066
  • 0.000672
  • 1.600352
  • 1.601318
  • 1.600428
  • 1.601898
  • 1.600989
期间申购
份额 0 0 0 0
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
期间赎回
份额 0.09 0.05 0.04 0.05
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
总份额
份额 0.41 0.36 0.32 0.27
日期 2025-03-31 2025-06-30 2025-09-30 2025-12-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.09
  • 0.05
  • 0.04
  • 0.05
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
  • 总份额
  • 份额
  • 0.41
  • 0.36
  • 0.32
  • 0.27
  • 总份额
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30578691 林龙军 4 7年又308天 50.89亿(19只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
86.80 99.40 50.10 50.30 71.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
31.9255% 82.95%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30118449 孙倩倩 4 7年又210天 10.45亿(14只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 择时能力
89.0 52.60 99.60 99.60 62.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
18.8946% 30.11% 1.61%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 个人持有比例
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 100.0%
  • 内部持有比例
  • 0.07%
  • 0.1%
  • 0.0%
  • 0.16%
  • 日期
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
  • 2025-06-30
资产配置
  • 股票占净比
  • 10.73%
  • 9.38%
  • 9.96%
  • 5.98%
  • 债券占净比
  • 97.55%
  • 108.75%
  • 75.33%
  • 89.14%
  • 现金占净比
  • 1.56%
  • 1.87%
  • 2.64%
  • 0.92%
  • 净资产
  • 2.6256%
  • 2.4124%
  • 1.3611%
  • 1.1376%
  • 日期
  • 2025-03-31
  • 2025-06-30
  • 2025-09-30
  • 2025-12-31