金鹰鑫益混合E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 007233
近一年收益率: 3.19%
近半年收益率: 0.65%
近三月收益率: 1.67%
近一月收益率: 0.68%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 |
选证能力 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
| 70.0 |
60.0 |
85.0 |
85.0 |
70.0 |
- 基金持仓债券代码(新市场号)
- 1.185840
- 1.240885
- 基金持仓股票代码
- 6883821
- 6016011
- 6000661
- 0006720
- 6003521
- 6013181
- 6004281
- 6018981
- 6009891
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688382
- 1.601601
- 1.600066
- 0.000672
- 1.600352
- 1.601318
- 1.600428
- 1.601898
- 1.600989
| 期间申购 |
| 份额 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 期间赎回 |
| 份额 |
0.09 |
0.05 |
0.04 |
0.05 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
| 总份额 |
| 份额 |
0.41 |
0.36 |
0.32 |
0.27 |
| 日期 |
2025-03-31 |
2025-06-30 |
2025-09-30 |
2025-12-31 |
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.09
- 0.05
- 0.04
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.41
- 0.36
- 0.32
- 0.27
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30578691 |
林龙军 |
4 |
7年又308天 |
50.89亿(19只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
管理规模 |
| 86.80 |
99.40 |
50.10 |
50.30 |
71.40 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
31.9255%
|
82.95%
|
 |
执证编号 |
姓名 |
从业时间 |
工作时间 |
总资金规模 |
| 30118449 |
孙倩倩 |
4 |
7年又210天 |
10.45亿(14只基金) |
| 经验值 |
收益率 |
抗风险 |
稳定性 |
择时能力 |
| 89.0 |
52.60 |
99.60 |
99.60 |
62.0 |
| 基金收益率 |
| 成立以来 |
近3年 |
近1年 |
|
18.8946%
|
30.11%
|
1.61%
|
-
机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
-
个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
-
内部持有比例
- 0.07%
- 0.1%
- 0.0%
- 0.16%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
-
股票占净比
-
10.73%
-
9.38%
-
9.96%
-
5.98%
-
债券占净比
-
97.55%
-
108.75%
-
75.33%
-
89.14%
-
现金占净比
-
1.56%
-
1.87%
-
2.64%
-
0.92%
-
净资产
-
2.6256%
-
2.4124%
-
1.3611%
-
1.1376%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31