安信鑫日享中短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 007245
近一年收益率： 2.17%
近半年收益率： 1.17%
近三月收益率： 0.69%
近一月收益率： 0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 75.0 | 85.0 | 85.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1488462
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148846
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 10.09 | 6.51 | 5.52 | 4.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 29.43 | 7.89 | 8.65 | 8.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 11.53 | 10.15 | 7.01 | 2.66 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 10.09
- 6.51
- 5.52
- 4.23
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 29.43
- 7.89
- 8.65
- 8.58
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 11.53
- 10.15
- 7.01
- 2.66
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30683155 | 易美连 | 0 | 331天 | 9.12亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.8705% | 2.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30816235 | 柴迪伊 | 4 | 2年又49天 | 134.59亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.10 | 89.70 | 72.30 | 68.70 | 83.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.8705% | 2.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.15%
- 94.44%
- 94.24%
- 89.13%
- 个人持有比例
- 5.85%
- 5.56%
- 5.76%
- 10.87%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 106.44%
- 116.61%
- 109.22%
- 98.49%
- 现金占净比
- 0.17%
- 0.34%
- 0.15%
- 0.21%
- 净资产
- 19.4294%
- 18.7456%
- 10.4702%
- 6.0002%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 恒越短债债券D | 6.40 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.74 |
| 信澳稳悦60天滚动持 | 3.54 |
| 长城鑫利30天滚动持 | 3.49 |
| 东方红季鑫90天持有 | 3.44 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 9.28 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 9.05 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 8.82 |
| 恒越短债债券D | 8.55 |
| 大成稳安60天滚动持 | 6.99 |
| 中银季季享90天滚动 | 12.60 |
| 中银季季享90天滚动 | 11.95 |
| 鑫元鸿利A | 11.74 |
| 长城短债A | 11.72 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 11.35 |
| 长安泓沣中短债债券A | 18.85 |
| 平安中短债债券A | 18.44 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 18.38 |
| 长城短债A | 18.14 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.06 |
| 华泰保兴恒利中短债D | 2.95 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.91 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.90 |
| 中银季季享90天滚动 | 0.87 |
| 景顺长城60天持有期 | 0.86 |