安信鑫日享中短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 007245
近一年收益率： 1.81%
近半年收益率： 0.81%
近三月收益率： 0.75%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
安信鑫日享中短债A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 80.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1382 | 1.1920 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1381 | 1.1919 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1380 | 1.1918 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1378 | 1.1916 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1377 | 1.1915 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1377 | 1.1915 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1376 | 1.1914 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1375 | 1.1913 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1374 | 1.1912 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1370 | 1.1908 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 73.9 | 29.43 | 21.82 | 10.09 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 38.6 | 61.04 | 36.99 | 29.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 77.65 | 46.04 | 30.87 | 11.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 73.9
- 29.43
- 21.82
- 10.09
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 38.6
- 61.04
- 36.99
- 29.43
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 77.65
- 46.04
- 30.87
- 11.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30683155 | 易美连 | 0 | 57天 | 23.24亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4235% | 0.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30816235 | 柴迪伊 | 4 | 1年又140天 | 31.19亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 58.0 | 95.40 | 62.30 | 62.50 | 68.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4235% | 0.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 94.34%
- 94.15%
- 94.44%
- 94.24%
- 个人持有比例
- 5.66%
- 5.85%
- 5.56%
- 5.76%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 109.78%
- 103.62%
- 115.53%
- 106.44%
- 现金占净比
- 0.13%
- 0.53%
- 0.04%
- 0.17%
- 净资产
- 110.4086%
- 71.3333%
- 45.8193%
- 19.4294%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
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| 中银季季享90天滚动 | 9.14 |
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| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.83 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.78 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.60 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.59 |
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