业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	60.0	80.0	85.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	36.75	29.03	8.53	7.05
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	31.12	32.46	16.57	11.14
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	21.3	17.86	9.81	5.72
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 36.75
• 29.03
• 8.53
• 7.05

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 31.12
• 32.46
• 16.57
• 11.14

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 21.3
• 17.86
• 9.81
• 5.72

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30683155	易美连	0	45天	23.24亿(3只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.2777%	0.55%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30816235	柴迪伊	4	1年又128天	31.19亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	58.0	95.40	62.30	62.50	68.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.2777%	0.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 30.83%
• 29.35%
• 13.9%
• 24.76%

• 个人持有比例
• 69.17%
• 70.65%
• 86.1%
• 75.24%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 109.78%
• 103.62%
• 115.53%
• 106.44%

• 现金占净比
• 0.13%
• 0.53%
• 0.04%
• 0.17%

• 净资产
• 110.4086%
• 71.3333%
• 45.8193%
• 19.4294%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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博时双季乐六个月持有	8.91
中银季季享90天滚动	8.63
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博时双季乐六个月持有	12.31
长城短债A	11.74
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