业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	85.0	85.0	75.0

• 基金持仓债券代码
• 1488462

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.148846

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.05	10.28	1.44	2.08
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	11.14	9.58	5.66	1.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.72	6.42	2.2	2.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.05
• 10.28
• 1.44
• 2.08

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 11.14
• 9.58
• 5.66
• 1.67

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.72
• 6.42
• 2.2
• 2.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30683155	易美连	0	329天	9.12亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.5947%	3.04%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30816235	柴迪伊	4	2年又47天	135.08亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	61.10	89.70	72.30	68.70	83.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.5947%	3.04%

持有人结构

• 机构持有比例
• 29.35%
• 13.9%
• 24.76%
• 14.24%

• 个人持有比例
• 70.65%
• 86.1%
• 75.24%
• 85.76%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 106.44%
• 116.61%
• 109.22%
• 98.49%

• 现金占净比
• 0.17%
• 0.34%
• 0.15%
• 0.21%

• 净资产
• 19.4294%
• 18.7456%
• 10.4702%
• 6.0002%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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