华宝稳健养老(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 007255
近一年收益率： 3.82%
近半年收益率： -0.12%
近三月收益率： -0.13%
近一月收益率： 0.41%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华宝稳健养老(FOF)A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 85.0 | 85.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.2459 | 1.2459 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2450 | 1.2450 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2436 | 1.2436 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.2462 | 1.2462 | 0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.2435 | 1.2435 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.2438 | 1.2438 | 0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2404 | 1.2404 | 0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2365 | 1.2365 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2343 | 1.2343 | -0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2376 | 1.2376 | 0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.54 | 0.5 | 0.47 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.04
- 0.04
- 0.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.54
- 0.5
- 0.47
- 0.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30685067 | 孙梦祎 | 3 | 3年又158天 | 0.61亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 76.50 | 52.50 | 51.60 | 75.70 | 61.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.1118% | -13.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 69.23%
- 52.69%
- 55.48%
- 63.94%
- 个人持有比例
- 30.77%
- 47.31%
- 44.52%
- 36.06%
- 内部持有比例
- 0.1818%
- 0.343%
- 0.3828%
- 0.3571%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 6.71%
- 5.54%
- 8.14%
- 10.11%
- 净资产
- 0.7225%
- 0.6937%
- 0.6622%
- 0.6137%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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| 南方养老目标2030 | 9.68 |
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| 中泰天择稳健6个月持 | 9.97 |
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| 南方浩稳优选9个月持 | 9.90 |
| 兴证全球安悦稳健养老 | 11.58 |
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| 兴证全球优选稳健六个 | 9.79 |
| 兴全安泰稳健养老一年 | 9.18 |
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| 中泰天择稳健6个月持 | 5.99 |
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| 工银稳健养老目标一年 | 4.50 |