易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 007362
近一年收益率： 5.31%
近半年收益率： 3.22%
近三月收益率： 1.34%
近一月收益率： 0.66%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
易方达中短期美元债(Q 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 0.1666 | 0.1666 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.1665 | 0.1665 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.1665 | 0.1665 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.1664 | 0.1664 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.1662 | 0.1662 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.1662 | 0.1662 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 0.1665 | 0.1665 | 0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 0.1662 | 0.1662 | 0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.1659 | 0.1659 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.1658 | 0.1658 | 0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.97 | 1.3 | 7.21 | 0.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.27 | 1.85 | 1.53 | 1.18 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.01 | 9.46 | 15.14 | 14.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.97
- 1.3
- 7.21
- 0.58
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.27
- 1.85
- 1.53
- 1.18
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.01
- 9.46
- 15.14
- 14.54
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30111236 | 祁广东 | 5 | 6年又21天 | 21.98亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.0 | 66.10 | 98.40 | 97.50 | 96.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.9758% | 50.23% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 2.22%
- 5.89%
- 个人持有比例
- 97.78%
- 94.11%
- 内部持有比例
- 0.0007%
- 0.001%
- 日期
- 2019-12-31
- 2020-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 96.04%
- 102.65%
- 94.57%
- 96.83%
- 现金占净比
- 3.73%
- 5.68%
- 4.76%
- 2.47%
- 净资产
- 14.4596%
- 15.2207%
- 22.6273%
- 21.9764%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 6.10 |
| 易方达中短期美元债( | 6.08 |
| 易方达中短期美元债( | 5.78 |
| 银华美元债精选债券( | 5.59 |
| 银华美元债精选债券( | 5.59 |
| 华夏收益债券(QDI | 14.94 |
| 华夏收益债券(QDI | 13.99 |
| 华夏大中华信用债A | 10.13 |
| 华夏大中华信用债C | 8.99 |
| 易方达中短期美元债( | 8.87 |
| 华夏大中华信用债A | 31.96 |
| 华夏大中华信用债C | 30.10 |
| 华夏收益债券(QDI | 28.22 |
| 华夏收益债券(QDI | 26.75 |
| 长信全球债券人民币 | 16.46 |
| 华夏大中华信用债A | 37.96 |
| 华夏大中华信用债C | 34.53 |
| 华夏收益债券(QDI | 20.89 |
| 华夏收益债券(QDI | 18.49 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 12.91 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 4.07 |
| 嘉实新兴市场A1(Q | 3.37 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.26 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.07 |
| 长信全球债券人民币 | 2.65 |