业绩评价

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期间申购
份额	1.89	2.93	2.24	1.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.26	0.44	0.24	0.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	5.16	7.65	9.65	10.22
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.89
• 2.93
• 2.24
• 1.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.26
• 0.44
• 0.24
• 0.48

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 5.16
• 7.65
• 9.65
• 10.22

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30717163	朱丹	4	5年又135天	44.24亿(9只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	78.50	53.10	64.90	55.10	57.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.4677%	33.93%	37.45%

持有人结构

• 机构持有比例
• 39.23%
• 60.34%
• 89.48%
• 89.97%

• 个人持有比例
• 60.77%
• 39.66%
• 10.52%
• 10.03%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.96%
• 0.03%
• 0.05%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 84.76%
• 93.82%
• 93.98%
• 93.27%

• 现金占净比
• 15.53%
• 6.46%
• 7.28%
• 7.11%

• 净资产
• 3.9424%
• 5.8829%
• 7.5963%
• 8.1128%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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