国泰中国企业境外高收益债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 000103
近一年收益率： 3.75%
近半年收益率： 1.89%
近三月收益率： 0.51%
近一月收益率： 0.71%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国泰中国企业境外高收益债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 0.7663 | 0.7663 | -0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 0.7669 | 0.7669 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 0.7663 | 0.7663 | 0.16% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 0.7651 | 0.7651 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 0.7645 | 0.7645 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 0.7643 | 0.7643 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 0.7639 | 0.7639 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 0.7637 | 0.7637 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 0.7638 | 0.7638 | 0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 0.7633 | 0.7633 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.2 | 0.98 | 2.65 | 1.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.32 | 0.5 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.72 | 1.38 | 3.53 | 5.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.2
- 0.98
- 2.65
- 1.89
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.32
- 0.5
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.72
- 1.38
- 3.53
- 5.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30717163 | 朱丹 | 4 | 4年又234天 | 30.67亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 73.0 | 83.10 | 67.20 | 78.70 | 76.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.1889% | 21.03% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 23.84%
- 39.23%
- 60.34%
- 89.48%
- 个人持有比例
- 76.16%
- 60.77%
- 39.66%
- 10.52%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.96%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 90.87%
- 91.66%
- 90.0%
- 84.76%
- 现金占净比
- 9.88%
- 7.43%
- 8.98%
- 15.53%
- 净资产
- 0.5295%
- 1.0189%
- 2.6502%
- 3.9424%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 易方达中短期美元债( | 6.58 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 6.52 |
| 易方达中短期美元债( | 6.27 |
| 银华美元债精选债券( | 5.96 |
| 银华美元债精选债券( | 5.95 |
| 华夏收益债券(QDI | 15.52 |
| 华夏收益债券(QDI | 14.65 |
| 华夏大中华信用债A | 10.94 |
| 华夏大中华信用债C | 9.88 |
| 易方达中短期美元债( | 8.92 |
| 华夏大中华信用债A | 33.47 |
| 华夏大中华信用债C | 31.45 |
| 华夏收益债券(QDI | 29.73 |
| 华夏收益债券(QDI | 28.27 |
| 易方达中短期美元债( | 17.01 |
| 华夏大中华信用债A | 38.84 |
| 华夏大中华信用债C | 35.36 |
| 华夏收益债券(QDI | 21.88 |
| 华夏收益债券(QDI | 19.46 |
| 富国亚洲收益债券(Q | 13.41 |
| 鹏华全球高收益债(Q | 4.82 |
| 嘉实新兴市场A1(Q | 4.19 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.78 |
| 华夏收益债券(QDI | 3.58 |
| 工银全球美元债A人民 | 3.10 |