业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.48	2.19	14.91	4.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.97	0.91	2.34	2.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.62	11.9	24.48	25.74
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.48
• 2.19
• 14.91
• 4.11

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.97
• 0.91
• 2.34
• 2.85

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.62
• 11.9
• 24.48
• 25.74

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773817	郝黎黎	4	3年又256天	64.90亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	71.10	63.90	91.40	93.10	80.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.7464%	42.97%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 49.34%
• 48.4%
• 50.32%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 50.66%
• 51.6%
• 49.68%

• 内部持有比例
• 0.103%
• 0.0776%
• 0.1094%
• 0.1524%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 88.93%
• 84.73%
• 91.15%
• 92.48%

• 现金占净比
• 15.21%
• 14.59%
• 14.29%
• 11.82%

• 净资产
• 6.5759%
• 7.5301%
• 15.8239%
• 16.6192%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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