业绩评价

• 基金持仓债券代码
• 0197731

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.48	2.59	0.48	2.19
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	3.35	1.4	0.97	0.91
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	9.92	11.11	10.62	11.9
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 4.48
• 2.59
• 0.48
• 2.19

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 3.35
• 1.4
• 0.97
• 0.91

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 9.92
• 11.11
• 10.62
• 11.9

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30773817	郝黎黎	4	3年又20天	36.71亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	67.10	63.50	92.70	96.80	89.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
18.2547%	34.33%

持有人结构

• 机构持有比例
• 11.51%
• 0.0%
• 49.34%
• 48.4%

• 个人持有比例
• 88.49%
• 100.0%
• 50.66%
• 51.6%

• 内部持有比例
• 0.0966%
• 0.103%
• 0.0776%
• 0.1094%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 92.15%
• 84.35%
• 88.93%
• 84.73%

• 现金占净比
• 9.9%
• 15.74%
• 15.21%
• 14.59%

• 净资产
• 5.9672%
• 6.6856%
• 6.5759%
• 7.5301%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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