上银未来生活灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007393
近一年收益率： 32.06%
近半年收益率： 3.75%
近三月收益率： 4.91%
近一月收益率： 11.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 85.0 | 70.0 | 60.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1270542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127054
- 基金持仓股票代码
- 0025170
- 0023710
- 6889811
- 6881111
- 6034441
- 0022300
- 0026240
- 3001330
- 6032581
- 3004590
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002517
- 0.002371
- 1.688981
- 1.688111
- 1.603444
- 0.002230
- 0.002624
- 0.300133
- 1.603258
- 0.300459
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.3516 | 1.3516 | 1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.3284 | 1.3284 | 2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.2979 | 1.2979 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2871 | 1.2871 | -1.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3072 | 1.3072 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3159 | 1.3159 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3154 | 1.3154 | -1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3318 | 1.3318 | 2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3046 | 1.3046 | -1.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3261 | 1.3261 | 1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.02 | 0.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.02
- 0.04
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.04
- 0.02
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.24
- 0.23
- 0.21
- 0.22
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691465 | 陈博 | 5 | 5年又145天 | 5.44亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.10 | 78.80 | 72.80 | 83.30 | 91.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.0744% | -3.91% | -19.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 56.71%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.01%
- 个人持有比例
- 43.29%
- 99.99%
- 99.99%
- 99.99%
- 内部持有比例
- 1.06%
- 1.57%
- 1.6%
- 1.72%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 51.77%
- 77.23%
- 93.46%
- 93.71%
- 债券占净比
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 0.02%
- 现金占净比
- 64.73%
- 11.42%
- 6.94%
- 6.55%
- 净资产
- 0.2763%
- 0.3135%
- 0.3421%
- 0.3795%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.45 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 97.28 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.65 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 82.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.06 |
| 中信保诚多策略混合( | 58.72 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.43 |
| 华夏新锦绣混合C | 58.15 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 57.34 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.85 |
| 中信保诚多策略混合( | 73.50 |
| 金信智能中国2025 | 72.28 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.50 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 66.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.10 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 175.67 |
| 东吴移动互联混合C | 167.33 |
| 东吴移动互联混合A | 166.87 |
| 广发多因子混合 | 165.70 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.55 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.39 |
| 同泰远见混合A | 48.89 |
| 同泰远见混合C | 48.62 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 42.49 |