嘉实汇鑫中短债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.40%
现 费 率： 0.04%
最小申购金额： 10
基金代码： 007529
近一年收益率： 2.38%
近半年收益率： 0.92%
近三月收益率： 0.79%
近一月收益率： 0.17%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实汇鑫中短债A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1157171
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115717
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1019 | 1.1640 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1018 | 1.1639 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1018 | 1.1639 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1019 | 1.1640 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1020 | 1.1641 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1019 | 1.1640 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1017 | 1.1638 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1016 | 1.1637 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1015 | 1.1636 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1012 | 1.1633 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 95.38 | 50.2 | 80.77 | 41.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 54.36 | 94.4 | 113.99 | 56.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 213.15 | 168.95 | 135.74 | 120.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 95.38
- 50.2
- 80.77
- 41.57
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 54.36
- 94.4
- 113.99
- 56.37
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 213.15
- 168.95
- 135.74
- 120.93
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715843 | 王立芹 | 5 | 4年又250天 | 471.44亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.20 | 79.60 | 76.30 | 79.80 | 98.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.9328% | 11.96% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30588920 | 赵国英 | 5 | 5年又146天 | 787.64亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.0 | 78.70 | 76.10 | 80.50 | 99.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.3647% | 9.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 90.85%
- 80.89%
- 81.83%
- 85.04%
- 个人持有比例
- 9.15%
- 19.11%
- 18.17%
- 14.96%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 120.5%
- 129.43%
- 125.49%
- 127.17%
- 现金占净比
- 1.31%
- 2.64%
- 2.98%
- 2.63%
- 净资产
- 270.9556%
- 213.4825%
- 195.465%
- 153.7234%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.80 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.70 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.57 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.46 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.25 |
| 鑫元鸿利A | 9.70 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.05 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.02 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.77 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.65 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.58 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.56 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.31 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.14 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.87 |
| 博时信用优选债券A | 19.07 |
| 鹏华丰恒债券A | 19.03 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.99 |
| 长城短债A | 18.69 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.91 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.63 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.00 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.93 |