嘉实汇鑫中短债C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 007530
近一年收益率： 2.24%
近半年收益率： 0.85%
近三月收益率： 0.88%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实汇鑫中短债C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1157171
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.115717
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0924 | 1.1436 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0923 | 1.1435 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0922 | 1.1434 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0921 | 1.1433 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0918 | 1.1430 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0917 | 1.1429 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0916 | 1.1428 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0916 | 1.1428 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0914 | 1.1426 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0914 | 1.1426 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 42.04 | 20.19 | 36.61 | 4.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 17.25 | 29.12 | 19.16 | 28.41 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 34.95 | 26.02 | 43.46 | 19.8 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 42.04
- 20.19
- 36.61
- 4.75
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 17.25
- 29.12
- 19.16
- 28.41
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 34.95
- 26.02
- 43.46
- 19.8
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715843 | 王立芹 | 5 | 4年又245天 | 471.44亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.20 | 79.60 | 76.30 | 79.80 | 98.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.8118% | 11.7% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30588920 | 赵国英 | 5 | 5年又141天 | 787.64亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.0 | 78.70 | 76.10 | 80.50 | 99.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.5057% | 9.22% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 21.42%
- 21.81%
- 2.39%
- 0.67%
- 个人持有比例
- 78.58%
- 78.19%
- 97.61%
- 99.33%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.02%
- 0.09%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 120.5%
- 129.43%
- 125.49%
- 127.17%
- 现金占净比
- 1.31%
- 2.64%
- 2.98%
- 2.63%
- 净资产
- 270.9556%
- 213.4825%
- 195.465%
- 153.7234%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.98 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.86 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.75 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.59 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.39 |
| 鑫元鸿利A | 9.74 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.18 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.15 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.85 |
| 财通资管鸿享30天滚 | 8.75 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.63 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.61 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.37 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.10 |
| 长城短债A | 11.90 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.69 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 南方骏元中短期利率债 | 19.00 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.93 |
| 长城短债A | 18.66 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.92 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.61 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.51 |
| 国泰君安君增利60天 | 2.02 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.92 |