中泰开阳价值优选混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 007549
近一年收益率： 1.98%
近半年收益率： -2.39%
近三月收益率： -4.5%
近一月收益率： -3.3%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中泰开阳价值优选混合A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 65.0 | 60.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6001761
- 6885361
- 3006610
- 0008580
- 0005680
- 6038851
- 6003091
- 6004261
- 0020640
- 6005191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600176
- 1.688536
- 0.300661
- 0.000858
- 0.000568
- 1.603885
- 1.600309
- 1.600426
- 0.002064
- 1.600519
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.6373 | 1.6373 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.6406 | 1.6406 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6384 | 1.6384 | -0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6453 | 1.6453 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6468 | 1.6468 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6461 | 1.6461 | -0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6604 | 1.6604 | -1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6817 | 1.6817 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.6919 | 1.6919 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.6883 | 1.6883 | -0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0.34 | 2.66 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 1.19 | 0.4 | 0.99 | 0.47 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.02 | 7.95 | 9.63 | 9.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.34
- 2.66
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 1.19
- 0.4
- 0.99
- 0.47
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 8.02
- 7.95
- 9.63
- 9.23
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30487451 | 田瑀 | 4 | 6年又68天 | 38.16亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 80.70 | 65.80 | 63.60 | 56.60 | 93.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 63.73% | 35.47% | -2.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 56.96%
- 47.81%
- 33.4%
- 23.96%
- 个人持有比例
- 43.04%
- 52.19%
- 66.6%
- 76.04%
- 内部持有比例
- 1.13%
- 0.95%
- 0.98%
- 0.76%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.32%
- 92.05%
- 88.77%
- 93.65%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 5.94%
- 7.92%
- 11.69%
- 7.14%
- 净资产
- 13.8528%
- 15.8082%
- 17.5097%
- 17.4699%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.60 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 73.29 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.32 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.97 |
| 华夏新锦绣混合A | 67.21 |
| 中信保诚多策略混合( | 56.26 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.74 |
| 华夏新锦绣混合C | 55.46 |
| 金信智能中国2025 | 54.48 |
| 中信保诚多策略混合( | 54.43 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.83 |
| 金信智能中国2025 | 69.57 |
| 华夏新锦绣混合A | 69.51 |
| 华泰柏瑞新金融地产混 | 60.82 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 57.88 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 170.09 |
| 东吴移动互联混合C | 161.79 |
| 东吴移动互联混合A | 161.36 |
| 广发多因子混合 | 157.56 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 145.23 |
| 中银医疗保健混合A | 53.05 |
| 中银医疗保健混合C | 52.78 |
| 同泰远见混合A | 42.83 |
| 同泰远见混合C | 42.58 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 40.78 |